Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
AgoraFlex
Classe Q
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, denominati in euro, dollari USA, yen e sterline. L’attività di gestione del Fondo viene svolta principalmente sui mercati ufficiali o regolamentati delle principali aree macro-economiche (Unione Europea, Nord-America, Pacifico). Per la componente obbligazionaria, emittenti governativi, organismi internazionali, banche, emittenti societari. La componente azionaria è principalmente investita in titoli di società a larga capitalizzazione.
Generale
Data istituzione fondo
10 dicembre 2012
ISIN portatore classe Q
IT0004872302
Tipologia di gestione
Total Return Fund
Valuta di denominazione
Euro
Categoria
Fondo Flessibile
Parametro di riferimento (benchmark)
In relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa.
Misura di rischio
Value at Risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%: -6,1%
Grado di rischio
3 su 7
Destinazione dei proventi
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Commissioni di gestione annue
1%
Commissioni di incentivo annue
25% dell’extra- rendimento del Fondo rispetto all’obiettivo di rendimento
Duration
In virtù della flessibilità dello stile di gestione non è quantificabile a priori un intervallo di duration.
Rating
La componente obbligazionaria del portafoglio è investita, in via principale, in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade e, in via residuale, in obbligazioni con rating inferiore all’investment grade o prive di rating.
Paesi Emergenti
Investimento contenuto in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.
Rischio di cambio
Gestione attiva del rischio di cambio.
Modalità gestionali e obiettivo di rendimento
L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
L’attività di gestione è svolta senza vincoli predeterminati in ordine alle categorie di strumenti finanziari nelle quali investire, nell’ambito della misura di rischio stabilita dal gestore e rappresentata dal Value at Risk (VaR). L’attività di gestione è svolta con un obiettivo di rendimento individuato nell’indice Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index + 1,50%.
Criteri di selezione degli strumenti finanziari
Gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative della SGR sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, categorie di emittenti, settori di investimento, nonché tra componente azionaria e componente obbligazionaria (stile flessibile).
Obiettivo di rendimento del Fondo
Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index + 1,50%
Avvertenza
L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione d’offerta” del sito www.agorasgr.it.