Agora Kuros
Luxury & Lifestyle R

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Storia della performance

Anno

Rendimento

Agora Kuros
Luxury & Lifestyle R

Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.

La politica d’investimento del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate appartenenti al settore del lusso, lifestyle e della moda. La SGR opera la selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione ed il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni anche a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). L’esposizione azionaria complessiva sarà flessibile, potrà raggiungere il 100% del patrimonio del Fondo. Nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM Italiani) aperti, i singoli investimenti saranno significativi ed il portafoglio sarà concentrato solo su suddetti titoli.

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Generale

Data istituzione fondo

27 luglio 2023

ISIN portatore classe R

IT0005560559

Tipologia di gestione

Total Return Fund

Valuta di denominazione

Euro

Categoria

Fondo Flessibile

Parametro di riferimento (benchmark)

In relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa.

Misura di rischio

Value at Risk (VaR), time horizon 1 month, confidence interval 99%: -13.5%

Grado di rischio

4 su 7

Destinazione dei proventi

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Commissioni di gestione annue

2%

Commissioni di incentivo annue

10% (High Water Mark)

Duration

La duration della componente obbligazionaria è compresa tra 1 e 5 anni.

Rating

Il Fondo può investire in obbligazioni di emittenti societari e/o sovrani con qualsiasi rating creditizio. Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni prive di rating.

Paesi Emergenti

Il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Avvertenza

L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione d’offerta” del sito www.agorasgr.it.