Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
Agora Global
Opportunities R
La politica d’investimento del Fondo si indirizza principalmente verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate. È previsto inoltre l’investimento in: strumenti del mercato monetario; obbligazioni sovrane e societarie con qualsiasi rating creditizio e in misura residuale prive di rating; strumenti finanziari derivati quotati; ETF ed OICVM. Il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni di media/grande capitalizzazione (superiore ad 1 miliardo di USD) e solo in misura residuale in azioni di società a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, anche in misura superiore al 10% dello stesso, in parti di OICVM italiani e di OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o in parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). Il rendimento del Fondo è legato alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali il Fondo è investito
Generale
Data istituzione fondo
30 dicembre 2022
ISIN portatore classe R
IT0005529794
Tipologia di gestione
Total Return Fund
Valuta di denominazione
Euro
Categoria
Fondo Flessibile
Parametro di riferimento (benchmark)
In relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa.
Misura di rischio
Value at Risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%: -13,5%
Grado di rischio
4 su 7
Destinazione dei proventi
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Commissioni di gestione annue
2%
Commissioni di incentivo annue
10% (High Water Mark)
Duration
La duration della componente obbligazionaria è compresa tra 1 e 7 anni
Rating
Il Fondo può investire in obbligazioni di emittenti societari e/o sovrani con qualsiasi rating creditizio. Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni prive di rating.
Paesi Emergenti
Il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Avvertenza
L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione d’offerta” del sito www.agorasgr.it.